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0 0 7 7 0 9 1 0 3 . 3 9 9 0 6 1 9 华 安 现 金 润 利 0 0 7 7 4 6 1 0 9 . 1 1 0 6 1 9 华 宝 浮 动 净 值 货 币 0 0 7 8 0 5 1 0 5 . 8 9 0 6 1 9 鹏 华 浮 动 净 值 型 发 起 式 货 币 0 0 7 8 5 8 1 0 7 . 3 1 0 6 1 9 汇 添 富 汇 鑫 货 币 A 0 0 7 8 6 8 1 0 9 . 5 0 9 0 6 1 9 汇 添 富 汇 鑫 货 币 B 0 0 7 8 6 9 1 1 0 . 2 5 5 0 6 1 9 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 银 华 日 利 A 5 1 1 8 8 0 1 0 0 . 8 9 4 0 6 1 9 银 华 日 利 B 0 0 3 8 1 6 1 0 1 . 0 1 6 0 6 1 9 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 鹏 华 深 圳 能 源 R E I T 1 8 0 4 0 1 5 . 8 9 6 0 7 1 1 国 金 中 国 铁 建 R E I T 5 0 8 0 0 8 9 . 5 8 6 0 6 2 7 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 富 国 科 创 板 两 年 定 开 混 合 5 0 6 0 0 3 0 . 5 8 2 8 0 6 2 0 1 . 5 3 % 富 国 中 证 煤 炭 指 数 ( L O F ) A 1 6 1 0 3 2 2 . 1 6 8 0 6 2 0 0 . 7 0 % 中 欧 瑞 丰 灵 活 配 置 混 合 ( L O F ) A 1 6 6 0 2 3 1 . 1 5 8 2 0 6 2 0 0 . 4 8 % 汇 添 富 经 典 成 长 定 开 混 合 5 0 1 0 6 5 0 . 9 4 2 5 0 6 2 0 0 . 4 5 % 汇 添 富 科 创 板 2 年 定 开 混 合 5 0 6 0 0 6 0 . 7 5 0 6 0 6 2 0 0 . 3 5 % 平 安 鼎 弘 混 合 ( L O F ) A 1 6 7 0 0 3 1 . 0 7 4 5 0 6 2 0 0 . 2 0 % 东 方 红 睿 丰 混 合 1 6 9 1 0 1 1 . 2 0 4 0 6 2 0 0 . 1 7 % 平 安 鼎 越 混 合 ( L O F ) 1 6 7 0 0 2 2 . 2 1 2 2 0 6 2 0 0 . 0 5 % 汇 添 富 悦 享 两 年 持 有 混 合 5 0 1 0 6 3 0 . 9 3 4 0 6 2 0 0 . 0 3 % 天 弘 同 利 债 券 ( L O F ) C 1 6 4 2 1 0 1 . 2 6 9 7 0 6 2 0 0 . 0 2 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 建 信 上 海 金 E T F 联 接 A 0 0 9 0 3 3 1 . 3 2 3 0 6 2 0 0 . 7 7 % 建 信 上 海 金 E T F 联 接 C 0 0 9 0 3 4 1 . 3 0 2 7 0 6 2 0 0 . 7 7 % 富 国 上 海 金 E T F 联 接 A 0 0 9 5 0 4 1 . 2 2 0 8 0 6 2 0 0 . 7 6 % 富 国 上 海 金 E T F 联 接 C 0 0 9 5 0 5 1 . 2 0 4 1 0 6 2 0 0 . 7 5 % 博 时 恒 生 高 股 息 率 E T F 发 起 式 联 接 A 0 1 4 5 1 9 0 . 9 4 8 0 6 2 0 0 . 3 7 % 招 商 中 证 半 导 体 产 业 E T F 发 起 式 联 接 A 0 2 0 4 6 4 1 . 2 0 9 6 0 6 2 0 0 . 3 7 % 招 商 中 证 半 导 体 产 业 E T F 发 起 式 联 接 C 0 2 0 4 6 5 1 . 2 0 7 8 0 6 2 0 0 . 3 7 % 博 时 恒 生 高 股 息 率 E T F 发 起 式 联 接 C 0 1 4 5 2 0 0 . 9 3 8 5 0 6 2 0 0 . 3 5 % 汇 添 富 中 证 芯 片 产 业 E T F 发 起 式 联 接 C 0 2 0 6 3 1 1 . 0 3 1 2 0 6 2 0 0 . 2 5 % 汇 添 富 中 证 芯 片 产 业 E T F 发 起 式 联 接 A 0 2 0 6 3 0 1 . 0 3 1 2 0 6 2 0 0 . 2 4 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 汇 添 富 上 证 科 创 板 芯 片 指 数 发 起 A 0 2 0 6 2 8 0 . 9 9 1 6 0 6 2 0 1 . 3 9 % 汇 添 富 上 证 科 创 板 芯 片 指 数 发 起 C 0 2 0 6 2 9 0 . 9 9 1 1 0 6 2 0 1 . 3 9 % 易 方 达 上 证 科 创 板 芯 片 指 数 发 起 式 A 0 2 0 6 7 0 1 . 0 8 8 1 0 6 2 0 1 . 3 8 % 易 方 达 上 证 科 创 板 芯 片 指 数 发 起 式 C 0 2 0 6 7 1 1 . 0 8 6 9 0 6 2 0 1 . 3 8 % 汇 添 富 中 证 能 源 E T F 1 5 9 9 3 0 1 . 5 1 9 6 0 6 2 0 1 . 2 8 % 大 成 有 色 金 属 期 货 E T F 1 5 9 9 8 0 1 . 7 4 7 5 0 6 2 0 1 . 0 6 % 嘉 实 上 海 金 E T F 1 5 9 8 3 1 5 . 4 1 3 5 0 6 2 0 0 . 8 0 % 富 国 上 海 金 E T F 5 1 8 6 8 0 5 . 3 2 7 3 0 6 2 0 0 . 8 0 % 建 信 上 海 金 E T F 5 1 8 8 6 0 5 . 3 6 2 1 0 6 2 0 0 . 7 9 % 建 信 上 海 金 E T F 联 接 A 0 0 9 0 3 3 1 . 3 2 3 0 6 2 0 0 . 7 7 % 基 金 名 称 万 份 收 益 7 日 年 化 大 成 货 币 B 0 9 1 0 0 5 0 . 4 9 5 6 0 6 2 0 2 . 2 9 8 % 华 夏 沃 利 货 币 B 0 0 2 9 3 7 0 . 5 2 7 7 0 6 2 0 2 . 2 4 7 % 华 夏 沃 利 货 币 C 0 1 9 9 9 5 0 . 5 2 2 3 0 6 2 0 2 . 2 2 7 % 交 银 天 利 宝 货 币 E 0 0 2 8 9 0 0 . 4 8 5 4 0 6 2 0 2 . 1 9 1 % 华 夏 快 线 货 币 B 0 1 6 4 3 0 0 . 5 1 8 7 0 6 2 0 2 . 1 7 7 % 银 河 银 富 货 币 B 1 5 0 0 1 5 0 . 4 4 7 0 6 2 0 2 . 0 7 6 % 华 夏 沃 利 货 币 A 0 0 2 9 3 6 0 . 4 8 1 2 0 6 2 0 2 . 0 7 4 % 大 成 丰 财 宝 货 币 C 0 1 9 8 3 9 0 . 4 9 3 6 0 6 2 0 2 . 0 6 5 % 大 成 货 币 A 0 9 0 0 0 5 0 . 4 2 9 4 0 6 2 0 2 . 0 5 3 % 大 成 丰 财 宝 货 币 B 0 0 0 6 2 7 0 . 4 8 7 2 0 6 2 0 2 . 0 4 8 % 基 金 名 称 万 份 收 益 7 日 年 化 广 发 景 宁 债 券 0 0 0 0 3 7 1 . 0 4 0 5 0 7 0 6 1 . 0 4 2 9 工 银 尊 益 中 短 债 C 4 8 5 1 2 2 1 . 0 4 2 8 0 7 0 6 1 . 0 4 2 8 大 成 月 添 利 债 券 E 0 0 1 4 9 7 1 . 0 3 9 4 0 7 0 6 1 . 0 3 9 4 交 银 施 罗 德 中 高 等 级 信 用 债 5 1 9 7 1 7 1 . 0 3 4 5 0 7 0 6 1 . 0 3 4 5 中 信 保 诚 嘉 鸿 债 券 A 0 0 0 1 3 4 1 . 0 0 9 6 0 7 0 6 1 . 0 3 4 4 广 发 景 荣 纯 债 2 7 0 0 4 6 1 . 0 1 2 9 0 7 0 6 1 . 0 3 4 4 汇 添 富 鑫 禧 债 券 4 7 0 0 3 0 1 . 0 1 0 7 0 6 1 . 0 3 2 6 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 A 0 0 0 0 9 0 1 . 0 3 2 0 7 0 6 1 . 0 3 2 工 银 1 4 天 理 财 债 券 发 起 B 4 8 5 0 2 0 1 . 0 3 0 8 0 7 0 6 1 . 0 3 0 8 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 E 0 0 0 7 1 5 1 . 0 2 9 7 0 7 0 6 1 . 0 2 9 7 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 汇 添 富 中 证 能 源 E T F 1 5 9 9 3 0 1 . 5 1 9 6 0 6 2 0 1 . 2 8 % 大 成 有 色 金 属 期 货 E T F 1 5 9 9 8 0 1 . 7 4 7 5 0 6 2 0 1 . 0 6 % 嘉 实 上 海 金 E T F 1 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地 产 指 数 ( L O F ) 1 6 0 8 1 4 0 . 9 7 3 6 0 7 0 6 1 . 1 3 % 鹏 华 银 行 A 1 6 0 6 3 1 1 . 0 4 5 0 7 0 6 1 . 0 6 % 中 融 中 证 银 行 指 数 ( L O F ) 1 6 8 2 0 5 1 . 1 5 4 0 7 0 6 1 . 0 5 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 汇 添 富 中 证 能 源 E T F 1 5 9 9 3 0 1 . 5 1 9 6 0 6 2 0 1 . 2 8 % 大 成 有 色 金 属 期 货 E T F 1 5 9 9 8 0 1 . 7 4 7 5 0 6 2 0 1 . 0 6 % 嘉 实 上 海 金 E T F 1 5 9 8 3 1 5 . 4 1 3 5 0 6 2 0 0 . 8 0 % 富 国 上 海 金 E T F 5 1 8 6 8 0 5 . 3 2 7 3 0 6 2 0 0 . 8 0 % 建 信 上 海 金 E T F 5 1 8 8 6 0 5 . 3 6 2 1 0 6 2 0 0 . 7 9 % 银 华 中 证 油 气 资 源 E T F 5 6 3 1 5 0 0 . 9 6 3 6 0 6 2 0 0 . 4 4 % 招 商 中 证 半 导 体 产 业 E T F 5 6 1 9 8 0 0 . 9 6 8 6 0 6 2 0 0 . 3 9 % 汇 添 富 中 证 芯 片 产 业 E T F 5 1 6 9 2 0 0 . 5 4 0 2 0 6 2 0 0 . 3 2 % 招 商 上 证 科 创 板 5 0 成 份 增 强 策 略 E T F 5 8 8 4 5 0 0 . 9 9 0 6 2 0 0 . 3 0 % 博 时 恒 生 高 股 息 E T F 5 1 3 6 9 0 0 . 8 4 1 3 0 6 2 0 0 . 2 1 % 集 合 理 财 全 部 限 定 性 非 限 定 性 股 票 型 混 合 型 债 券 型 F O F 基 金 名 称 单 位 净 值 累 计 净 值 近 一 年 中 泰 星 河 1 7 号 S L P 2 1 4 1 . 1 9 9 9 0 6 1 2 1 . 1 9 9 9 0 6 1 2 1 4 . 1 1 % 齐 鲁 金 泰 山 2 号 ( 展 期 ) S 0 0 1 7 6 1 . 5 8 1 3 0 6 1 4 1 . 8 0 1 3 0 6 1 4 1 3 . 0 1 % 中 泰 星 河 1 8 号 S L U 7 7 9 1 . 1 5 4 9 0 6 1 2 1 . 1 5 4 9 0 6 1 2 1 1 . 0 1 % 中 泰 星 河 2 0 号 S N N 6 0 3 1 . 2 0 3 9 0 6 1 3 1 . 2 0 3 9 0 6 1 3 1 0 . 9 2 % 齐 鲁 星 河 1 号 S 4 4 1 2 2 3 . 4 1 9 5 0 6 1 3 3 . 6 1 9 5 0 6 1 3 9 . 9 4 % 广 发 睿 和 8 号 S A W 2 5 3 1 . 1 9 5 6 0 6 1 3 1 . 4 0 8 6 0 6 1 3 9 . 8 6 % 江 海 证 券 文 韬 一 号 S J T 8 4 3 1 . 3 8 6 8 0 6 1 4 1 . 3 8 6 8 0 6 1 4 8 . 8 5 % 海 通 高 收 益 债 1 号 S G 6 3 6 5 1 . 8 0 9 4 0 6 1 4 1 . 8 0 9 4 0 6 1 4 7 . 7 5 % 海 通 高 收 益 债 1 号 第 一 期 S G 6 3 6 6 1 . 8 0 9 4 0 6 1 4 1 . 8 0 9 4 0 6 1 4 7 . 7 5 % 华 安 证 券 恒 赢 7 号 S J G 3 4 1 1 . 1 6 4 0 6 1 4 1 . 3 6 2 6 0 6 1 4 7 . 6 9 % 私 募 全 部 股 票 策 略 事 件 驱 动 债 券 策 略 宏 观 策 略 管 理 期 货 组 合 基 金 现 金 管 理 海 外 基 金 复 合 策 略 相 对 价 值 策 略 其 他 策 略 基 金 名 称 单 位 净 值 累 计 净 值 近 一 年 东 山 泉 旭 日 东 升 S G M 0 4 4 1 . 6 7 4 0 6 0 7 1 . 6 7 4 0 6 0 7 3 2 3 . 8 0 % 弘 茗 套 利 稳 健 管 理 型 1 号 S D 6 7 6 9 5 . 6 8 8 4 0 6 1 3 5 . 6 8 8 4 0 6 1 3 2 7 5 . 9 7 % 同 威 海 源 价 值 1 期 基 金 S 2 3 1 6 1 5 . 2 1 0 2 0 6 0 7 5 . 2 1 0 2 0 6 0 7 2 1 8 . 3 4 % 恒 道 一 号 S C R 7 7 0 0 . 9 2 3 0 6 1 3 0 . 1 7 3 5 0 6 1 3 2 1 5 . 0 2 % 同 威 哈 勃 1 号 S W 4 9 4 5 1 . 3 6 4 6 0 6 0 7 1 . 3 6 4 6 0 6 0 7 2 1 0 . 5 6 % 祐 益 峰 初 三 指 数 增 强 S J H 4 4 4 0 . 6 7 9 0 6 0 7 1 . 4 0 1 0 6 0 7 1 7 6 . 6 9 % 翼 威 价 值 发 现 1 号 S Y 8 5 8 4 2 . 3 0 7 0 6 0 7 2 . 3 0 7 0 6 0 7 1 6 6 . 7 1 % 中 盛 晨 嘉 安 讯 科 技 反 脆 弱 影 响 力 S L W 8 8 9 2 . 3 8 3 2 0 6 0 7 2 . 6 3 8 7 0 6 0 7 1 5 5 . 8 2 % 弘 茗 套 利 稳 健 管 理 型 6 号 S E 9 3 6 0 2 . 0 2 4 6 0 4 1 9 5 . 0 9 6 5 0 4 1 9 1 4 4 . 3 7 % 因 诺 天 丰 5 号 S G N 1 0 9 1 . 9 8 7 1 0 4 0 3 1 . 9 8 7 1 0 4 0 3 1 3 2 . 1 4 %  手 机 端 电 脑 端

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